永赢泓利债券-A
023248.OF
债券型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.0105
-0.08% ↓
累计净值
1.0105
2026-10-22
近1周
-0.12%
近1月
-0.11%
近3月
-0.71%
近1年
--
今年以来
+0.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 175.53 | +6.36% | |
| 2 | 002568.SZ | 百润股份 | 174.11 | +6.31% | |
| 3 | 9992.HK | -- | 169.30 | +6.13% | |
| 4 | 09992.HK | -- | 169.30 | +6.13% | |
| 5 | 3900.HK | -- | 168.51 | +6.10% | |
| 6 | 03900.HK | -- | 168.51 | +6.10% | |
| 7 | 2015.HK | -- | 166.96 | +6.05% | |
| 8 | 02015.HK | -- | 166.96 | +6.05% | |
| 9 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 165.66 | +6.00% | |
| 10 | 9988.HK | -- | 161.29 | +5.84% |
基金信息
成立日期
2025-08-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%