中航中债-投资级公司绿色债券精选指数-A
023246.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.0419
-0.01% ↓
累计净值
1.0419
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.28%
近3月
+0.94%
近1年
+3.67%
今年以来
+3.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-05-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-投资级公司绿色债券精选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%