中欧恒生消费指数(QDII)-A
023242.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8239
-0.02% ↓
累计净值
0.8239
2026-10-19
近1周
+1.01%
近1月
+0.93%
近3月
-8.35%
近1年
-24.29%
今年以来
-15.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-07
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%