安信长鑫增强债券-E
023241.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0465
-0.15% ↓
累计净值
1.0465
2026-10-22
近1周
-0.29%
近1月
-0.13%
近3月
-0.04%
近1年
+1.12%
今年以来
+0.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 206.49 | +12.75% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 206.49 | +12.75% | |
| 3 | 0688.HK | -- | 192.73 | +11.90% | |
| 4 | 00688.HK | -- | 192.73 | +11.90% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 115.56 | +7.14% | |
| 6 | 002142.SZ | 宁波银行 | 104.53 | +6.45% | |
| 7 | 600690.SH | 海尔智家 | 100.54 | +6.21% | |
| 8 | 1109.HK | -- | 97.71 | +6.03% | |
| 9 | 01109.HK | -- | 97.71 | +6.03% | |
| 10 | 601001.SH | 晋控煤业 | 87.99 | +5.43% |
基金信息
成立日期
2025-01-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.13%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×3%