大摩恒安30天持有期债券-C
023240.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0462
+0.02% ↑
累计净值
1.0462
2026-10-22
近1周
+0.18%
近1月
+0.62%
近3月
+1.30%
近1年
+4.08%
今年以来
+3.59%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-08-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%