国泰合利6个月持有期混合-A
023232.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0501
-0.02% ↓
累计净值
1.0701
2026-10-23
近1周
-0.26%
近1月
-0.90%
近3月
-0.71%
近1年
+1.86%
今年以来
+2.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 3,037.41 | +14.73% | |
| 2 | 601288.SH | 农业银行 | 2,706.61 | +13.13% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 2,235.39 | +10.84% | |
| 4 | 688503.SH | 聚和材料 | 930.13 | +4.51% | |
| 5 | 301526.SZ | 国际复材 | 895.13 | +4.34% | |
| 6 | 301307.SZ | 美利信 | 778.50 | +3.78% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 547.94 | +2.66% | |
| 8 | 920045.BJ | 蘅东光 | 489.66 | +2.37% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 467.52 | +2.27% | |
| 10 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | 454.69 | +2.21% |
基金信息
成立日期
2025-03-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×5%