易方达上证180ETF联接-A
023228.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1201
-0.65% ↓
累计净值
1.1201
2026-10-21
近1周
-0.74%
近1月
-5.70%
近3月
-6.10%
近1年
-3.94%
今年以来
-5.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 0.73 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2025-02-06
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证180指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%