兴全盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-C
023227.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
0.9649
-1.46% ↓
累计净值
0.9649
2026-10-22
近1周
-2.29%
近1月
-7.08%
近3月
-9.19%
近1年
--
今年以来
-6.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000032.SZ | 深桑达A | 76.06 | +43.50% | |
| 2 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 43.24 | +24.73% | |
| 3 | 688386.SH | 泛亚微透 | 32.65 | +18.68% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 18.66 | +10.67% | |
| 5 | 603192.SH | 汇得科技 | 4.23 | +2.42% |
基金信息
成立日期
2025-09-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×60%+MSCI世界指数(MSCIWorldIndex)收益率(使用估值汇率折算)×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×15%