华安众利120天持有期债券-A
023216.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0224
+0.08% ↑
累计净值
1.0224
2026-10-19
近1周
-0.08%
近1月
-0.74%
近3月
-0.31%
近1年
+1.12%
今年以来
+0.68%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-02-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%