兴全中证沪港深300指数增强-C
023204.OF
股票型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1736
-0.84% ↓
累计净值
1.1736
2026-10-21
近1周
-1.69%
近1月
-7.90%
近3月
-6.41%
近1年
-1.33%
今年以来
-1.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 762.00 | +4.70% | |
| 2 | 00005.HK | -- | 565.22 | +3.49% | |
| 3 | 0005.HK | -- | 565.22 | +3.49% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 556.22 | +3.43% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 556.22 | +3.43% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 546.28 | +3.37% | |
| 7 | 09988.HK | -- | 402.42 | +2.48% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 402.42 | +2.48% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 402.25 | +2.48% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 390.75 | +2.41% |
基金信息
成立日期
2025-04-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%