兴全中证沪港深500指数增强-C
023202.OF
股票型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.0369
+0.03% ↑
累计净值
1.0369
2026-10-19
近1周
-1.96%
近1月
-4.62%
近3月
-4.00%
近1年
-0.98%
今年以来
-2.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 1,397.63 | +4.84% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 1,397.63 | +4.84% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 1,198.30 | +4.15% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 1,198.30 | +4.15% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 1,066.93 | +3.70% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 1,066.93 | +3.70% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,005.46 | +3.48% | |
| 8 | 01299.HK | -- | 572.17 | +1.98% | |
| 9 | 1299.HK | -- | 572.17 | +1.98% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 474.84 | +1.65% |
基金信息
成立日期
2025-07-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证沪港深500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%