招商资管中证500指数增强-C
023198.OF
股票型
申购中
招商证券资产管理有限公司
单位净值
1.2735
+0.45% ↑
累计净值
1.2735
2026-10-19
近1周
-3.51%
近1月
-11.84%
近3月
-12.09%
近1年
+1.29%
今年以来
-4.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300475.SZ | 香农芯创 | 93.00 | +4.47% | |
| 2 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 67.61 | +3.25% | |
| 3 | 688002.SH | 睿创微纳 | 61.26 | +2.94% | |
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 56.57 | +2.72% | |
| 5 | 300223.SZ | 君正股份 | 49.78 | +2.39% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 41.11 | +1.98% | |
| 7 | 300346.SZ | 南大光电 | 40.77 | +1.96% | |
| 8 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 39.67 | +1.91% | |
| 9 | 688599.SH | 天合光能 | 39.24 | +1.89% | |
| 10 | 601869.SH | 长飞光纤 | 38.21 | +1.84% |
基金信息
成立日期
2025-01-16
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商证券资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%