平安鼎信债券-E
023194.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0022
+0.37% ↑
累计净值
1.0609
2026-10-19
近1周
+0.29%
近1月
+0.69%
近3月
-0.21%
近1年
-4.33%
今年以来
-3.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688386.SH | 泛亚微透 | 1,017.68 | +5.42% | |
| 2 | 688099.SH | 晶晨股份 | 890.20 | +4.74% | |
| 3 | 688150.SH | 莱特光电 | 860.63 | +4.58% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 850.00 | +4.52% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 797.69 | +4.25% | |
| 6 | 600066.SH | 宇通客车 | 794.11 | +4.23% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 792.13 | +4.22% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 774.25 | +4.12% | |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 728.31 | +3.88% | |
| 10 | 601628.SH | 中国人寿 | 728.56 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2025-01-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+1.5%