平安添润债券-E
023189.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.1524
-0.23% ↓
累计净值
1.1524
2026-10-22
近1周
-0.46%
近1月
-1.40%
近3月
-2.47%
近1年
-1.91%
今年以来
-2.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,987.30 | +6.09% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,612.10 | +4.41% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,562.99 | +4.35% | |
| 4 | 600926.SH | 杭州银行 | 3,271.18 | +4.00% | |
| 5 | 600919.SH | 江苏银行 | 2,998.35 | +3.66% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 2,861.95 | +3.50% | |
| 7 | 600031.SH | 三一重工 | 2,616.97 | +3.20% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,420.35 | +2.96% | |
| 9 | 688521.SH | 芯原股份 | 2,375.67 | +2.90% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 2,217.42 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2025-01-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×2%