国联安红利慧选混合-A
023186.OF
混合型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
0.9576
-1.77% ↓
累计净值
0.9616
2026-10-22
近1周
-2.73%
近1月
-3.91%
近3月
-4.30%
近1年
--
今年以来
-4.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600985.SH | 淮北矿业 | 646.30 | +3.76% | |
| 2 | 601229.SH | 上海银行 | 643.62 | +3.75% | |
| 3 | 601988.SH | 中国银行 | 626.45 | +3.65% | |
| 4 | 601398.SH | 工商银行 | 614.67 | +3.58% | |
| 5 | 601088.SH | 中国神华 | 616.05 | +3.58% | |
| 6 | 601166.SH | 兴业银行 | 582.75 | +3.39% | |
| 7 | 600016.SH | 民生银行 | 546.72 | +3.18% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 540.31 | +3.14% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 480.26 | +2.79% | |
| 10 | 601919.SH | 中远海控 | 454.55 | +2.64% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%