安信价值精选股票-C
023178.OF
股票型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
4.7988
-0.64% ↓
累计净值
4.7988
2026-10-21
近1周
-0.58%
近1月
-14.77%
近3月
-11.59%
近1年
+11.84%
今年以来
+7.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 14,973.30 | +10.41% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 14,795.42 | +10.29% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 14,746.69 | +10.25% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 14,665.74 | +10.20% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 14,365.28 | +9.99% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 14,007.23 | +9.74% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 13,452.33 | +9.35% | |
| 8 | 002409.SZ | 雅克科技 | 9,566.12 | +6.65% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 6,832.79 | +4.75% | |
| 10 | 600885.SH | 宏发股份 | 5,438.06 | +3.78% |
基金信息
成立日期
2025-01-07
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×20%+沪深300指数×80%