兴证资管国企红利优选混合-A
023169.OF
混合型
申购中
兴证证券资产管理有限公司
单位净值
1.0838
+0.64% ↑
累计净值
1.0838
2026-10-19
近1周
-0.50%
近1月
+1.79%
近3月
+3.55%
近1年
-0.33%
今年以来
+0.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 70.41 | +3.22% | |
| 2 | 600282.SH | 南钢股份 | 55.63 | +2.55% | |
| 3 | 600188.SH | 兖矿能源 | 48.69 | +2.23% | |
| 4 | 600971.SH | 恒源煤电 | 44.02 | +2.01% | |
| 5 | 600546.SH | 山煤国际 | 43.83 | +2.01% | |
| 6 | 601939.SH | 建设银行 | 40.25 | +1.84% | |
| 7 | 601988.SH | 中国银行 | 38.27 | +1.75% | |
| 8 | 601168.SH | 西部矿业 | 38.00 | +1.74% | |
| 9 | 601225.SH | 陕西煤业 | 37.44 | +1.71% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 36.52 | +1.67% |
基金信息
成立日期
2025-01-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证证券资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国有企业红利指数收益率×90%+中债新综合全价(总值)指数收益率×10%