中银证券中证A500指数-A
023153.OF
股票型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.1422
-0.75% ↓
累计净值
1.1422
2026-10-21
近1周
-0.87%
近1月
-9.65%
近3月
-10.24%
近1年
-6.24%
今年以来
-8.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 266.70 | +4.26% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 196.51 | +3.14% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 160.49 | +2.56% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 142.26 | +2.27% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 105.95 | +1.69% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 96.43 | +1.54% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 95.09 | +1.52% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 83.07 | +1.33% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 78.35 | +1.25% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 75.19 | +1.20% |
基金信息
成立日期
2025-03-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%