兴业上证180ETF联接-A
023148.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0889
-0.63% ↓
累计净值
1.0889
2026-10-21
近1周
-0.74%
近1月
-5.49%
近3月
-5.46%
近1年
-5.84%
今年以来
-5.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 6.05 | +60.66% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 2.83 | +28.36% | |
| 3 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1.09 | +10.98% |
基金信息
成立日期
2025-01-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证180指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%