民生加银中证全指指数增强-A
023119.OF
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.1306
+0.20% ↑
累计净值
1.1306
2026-10-20
近1周
+0.27%
近1月
-10.20%
近3月
-14.17%
近1年
-6.65%
今年以来
-9.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +2.52% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 58.95 | +2.34% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 40.06 | +1.59% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 35.56 | +1.41% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +1.27% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 30.99 | +1.23% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 30.55 | +1.21% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 25.68 | +1.02% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 25.39 | +1.01% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 24.45 | +0.97% |
基金信息
成立日期
2025-03-20
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中泰证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%