路博迈添源纯债债券-A
023113.OF
债券型
申购中
路博迈基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0268
+0.15% ↑
累计净值
1.0268
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
+0.48%
近3月
+1.07%
近1年
+2.30%
今年以来
+1.96%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数全价(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%