光大保德信红利量化选股混合-C
023107.OF
混合型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.1354
+0.68% ↑
累计净值
1.1354
2026-10-19
近1周
-1.28%
近1月
+0.73%
近3月
+5.10%
近1年
+3.95%
今年以来
+2.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600188.SH | 兖矿能源 | 254.47 | +2.93% | |
| 2 | 603565.SH | 中谷物流 | 241.86 | +2.78% | |
| 3 | 600546.SH | 山煤国际 | 234.78 | +2.70% | |
| 4 | 600985.SH | 淮北矿业 | 226.21 | +2.60% | |
| 5 | 601699.SH | 潞安环能 | 223.77 | +2.57% | |
| 6 | 601666.SH | 平煤股份 | 207.92 | +2.39% | |
| 7 | 601168.SH | 西部矿业 | 205.72 | +2.37% | |
| 8 | 600919.SH | 江苏银行 | 197.27 | +2.27% | |
| 9 | 601838.SH | 成都银行 | 194.88 | +2.24% | |
| 10 | 601000.SH | 唐山港 | 190.19 | +2.19% |
基金信息
成立日期
2025-03-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%