中银中证港股通高股息投资指数-A
023104.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
0.9799
-0.68% ↓
累计净值
0.9799
2026-10-21
近1周
-1.73%
近1月
-1.16%
近3月
-2.33%
近1年
-3.67%
今年以来
-0.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 155.37 | +6.01% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 155.37 | +6.01% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 142.26 | +5.50% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 142.26 | +5.50% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 114.47 | +4.43% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 114.47 | +4.43% | |
| 7 | 1088.HK | -- | 111.51 | +4.31% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 111.51 | +4.31% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 107.91 | +4.17% | |
| 10 | 00005.HK | -- | 107.91 | +4.17% |
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行活期存款利率(税后)×10%