招商招坤纯债债券-D
023092.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.3715
0.00%
累计净值
1.4124
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.42%
近3月
+1.02%
近1年
-0.12%
今年以来
-0.44%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%