鑫元合丰纯债债券-D
023091.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0740
+0.01% ↑
累计净值
1.1051
2026-10-22
近1周
+0.11%
近1月
+0.38%
近3月
-0.68%
近1年
+1.23%
今年以来
+1.47%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%