诺德安锦利率债债券
023077.OF
债券型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.0221
-0.01% ↓
累计净值
1.0221
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
+0.24%
近3月
+0.47%
近1年
+1.51%
今年以来
+1.43%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-01-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
苏州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%