招商招悦纯债债券-D
023072.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1985
+0.12% ↑
累计净值
1.1985
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
+0.45%
近3月
+1.54%
近1年
+4.31%
今年以来
+3.43%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%