鹏华恒生港股通红利指数-C
023071.OF
股票型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.2030
-0.67% ↓
累计净值
1.2141
2026-10-21
近1周
-1.60%
近1月
-1.01%
近3月
-1.13%
近1年
+1.94%
今年以来
+3.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00316.HK | -- | 222.52 | +3.56% | |
| 2 | 0316.HK | -- | 222.52 | +3.56% | |
| 3 | 1919.HK | -- | 215.83 | +3.46% | |
| 4 | 01919.HK | -- | 215.83 | +3.46% | |
| 5 | 01308.HK | -- | 209.86 | +3.36% | |
| 6 | 1308.HK | -- | 209.86 | +3.36% | |
| 7 | 03668.HK | -- | 189.86 | +3.04% | |
| 8 | 3668.HK | -- | 189.86 | +3.04% | |
| 9 | 1088.HK | -- | 181.20 | +2.90% | |
| 10 | 01088.HK | -- | 181.20 | +2.90% |
基金信息
成立日期
2025-01-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通红利指数收益率(经估值汇率调整)×95%+活期存款利率(税后)×5%