安联安裕债券-C
023067.OF
债券型
申购中
安联基金管理有限公司
单位净值
1.0206
+0.06% ↑
累计净值
1.0206
2026-10-19
近1周
-0.02%
近1月
-1.08%
近3月
-1.67%
近1年
+0.15%
今年以来
+0.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688200.SH | 华峰测控 | 293.85 | +13.09% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 262.22 | +11.68% | |
| 3 | 688141.SH | 杰华特 | 214.85 | +9.57% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 178.59 | +7.96% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 178.59 | +7.96% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 158.82 | +7.08% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 141.53 | +6.30% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 139.70 | +6.22% | |
| 9 | 601211.SH | 国泰海通 | 133.22 | +5.93% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 111.03 | +4.95% |
基金信息
成立日期
2025-03-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安联基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×85%+同期银行活期存款利率(税后)×5%