申万菱信沪深300价值ETF联接-A
023064.OF
股票型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
1.0919
+0.69% ↑
累计净值
1.0919
2026-10-19
近1周
+0.49%
近1月
+1.15%
近3月
+1.21%
近1年
+1.20%
今年以来
-1.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-02-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%