国投瑞银和宜债券-E
023063.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0413
-0.13% ↓
累计净值
1.0413
2026-10-22
近1周
-0.23%
近1月
-0.78%
近3月
-0.96%
近1年
-0.12%
今年以来
-0.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 37.01 | +7.21% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 32.56 | +6.34% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 28.16 | +5.48% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 23.58 | +4.59% | |
| 5 | 002128.SZ | 电投能源 | 20.81 | +4.05% | |
| 6 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 20.16 | +3.93% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 19.71 | +3.84% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 19.48 | +3.79% | |
| 9 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 18.16 | +3.54% | |
| 10 | 600482.SH | 中国动力 | 17.38 | +3.39% |
基金信息
成立日期
2024-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%