富国安怡120天持有期债券-C
023058.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0469
+0.06% ↑
累计净值
1.0469
2026-10-19
近1周
-0.06%
近1月
-0.64%
近3月
-0.23%
近1年
+2.78%
今年以来
+1.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%