富国安怡120天持有期债券-A
023057.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0516
+0.12% ↑
累计净值
1.0516
2026-10-20
近1周
+0.27%
近1月
-0.47%
近3月
-0.03%
近1年
+3.17%
今年以来
+1.63%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%