交银中证A50指数-C
023053.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0228
-1.44% ↓
累计净值
1.0228
2026-10-22
近1周
-3.85%
近1月
-7.19%
近3月
-13.06%
近1年
-9.57%
今年以来
-10.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,092.20 | +10.82% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 990.39 | +9.81% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 699.44 | +6.93% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 488.38 | +4.84% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 421.39 | +4.17% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 397.46 | +3.94% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 367.53 | +3.64% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 351.98 | +3.49% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 344.26 | +3.41% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 310.76 | +3.08% |
基金信息
成立日期
2025-04-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%