交银上证科创板100指数-C
023051.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.4346
-3.56% ↓
累计净值
1.4346
2026-10-22
近1周
-1.24%
近1月
-18.33%
近3月
-11.40%
近1年
+6.83%
今年以来
+3.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 805.08 | +3.80% | |
| 2 | 688200.SH | 华峰测控 | 750.74 | +3.54% | |
| 3 | 688037.SH | 芯源微 | 718.77 | +3.39% | |
| 4 | 688019.SH | 安集科技 | 629.09 | +2.97% | |
| 5 | 688313.SH | 仕佳光子 | 592.97 | +2.80% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 590.28 | +2.78% | |
| 7 | 688409.SH | 富创精密 | 572.96 | +2.70% | |
| 8 | 688146.SH | 中船特气 | 559.35 | +2.64% | |
| 9 | 688017.SH | 绿的谐波 | 544.26 | +2.57% | |
| 10 | 688627.SH | 精智达 | 541.83 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2025-02-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板100指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%