汇安中证A500指数-A
023038.OF
股票型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.1149
-0.74% ↓
累计净值
1.1149
2026-10-21
近1周
-0.84%
近1月
-9.57%
近3月
-13.11%
近1年
-5.76%
今年以来
-8.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 139.70 | +4.22% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 98.25 | +2.97% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 81.58 | +2.47% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +2.15% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 49.17 | +1.49% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 48.90 | +1.48% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 | +1.44% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 42.25 | +1.28% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 39.97 | +1.21% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 37.68 | +1.14% |
基金信息
成立日期
2025-01-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%