中欧恒生科技指数(QDII)-A
023034.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8111
-0.01% ↓
累计净值
0.8111
2026-10-19
近1周
-0.83%
近1月
-6.91%
近3月
-12.29%
近1年
-33.66%
今年以来
-28.07%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-01-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生科技指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%