安信优选价值混合-C
023033.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
0.9956
+0.46% ↑
累计净值
0.9956
2026-10-19
近1周
+0.41%
近1月
+1.22%
近3月
-1.40%
近1年
-3.03%
今年以来
-2.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999.HK | -- | 1,701.01 | +5.26% | |
| 2 | 01999.HK | -- | 1,701.01 | +5.26% | |
| 3 | 00939.HK | -- | 1,619.12 | +5.00% | |
| 4 | 0939.HK | -- | 1,619.12 | +5.00% | |
| 5 | 002508.SZ | 老板电器 | 1,593.58 | +4.93% | |
| 6 | 002867.SZ | 周大生 | 1,443.93 | +4.46% | |
| 7 | 601668.SH | 中国建筑 | 1,410.50 | +4.36% | |
| 8 | 600919.SH | 江苏银行 | 1,390.62 | +4.30% | |
| 9 | 0883.HK | -- | 1,376.62 | +4.26% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 1,376.62 | +4.26% |
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800价值指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%