交银中证A500指数-A
023022.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1529
-0.73% ↓
累计净值
1.1529
2026-10-21
近1周
-0.87%
近1月
-9.67%
近3月
-12.46%
近1年
-3.13%
今年以来
-6.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,016.00 | +4.31% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 742.79 | +3.15% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 603.60 | +2.56% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 521.62 | +2.21% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 383.05 | +1.62% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 364.73 | +1.55% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 346.07 | +1.47% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 315.24 | +1.34% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 297.15 | +1.26% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 269.79 | +1.14% |
基金信息
成立日期
2025-01-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%