诺安鼎利混合-D
022985.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
1.3860
+0.09% ↑
累计净值
1.3860
2026-10-20
近1周
+0.23%
近1月
-1.12%
近3月
+1.79%
近1年
+3.19%
今年以来
+2.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 111.69 | +1.09% | |
| 2 | 688037.SH | 芯源微 | 105.37 | +1.03% | |
| 3 | 688017.SH | 绿的谐波 | 100.29 | +0.98% | |
| 4 | 600177.SH | 雅戈尔 | 99.09 | +0.97% | |
| 5 | 603508.SH | 思维列控 | 99.32 | +0.97% | |
| 6 | 688291.SH | 金橙子 | 99.42 | +0.97% | |
| 7 | 601336.SH | 新华保险 | 99.63 | +0.97% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 98.34 | +0.96% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 99.00 | +0.96% | |
| 10 | 600406.SH | 国电南瑞 | 97.80 | +0.95% |
基金信息
成立日期
2025-03-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%