交银创业板50指数-Y
022934.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.7876
-4.54% ↓
累计净值
1.7876
2026-10-22
近1周
-8.03%
近1月
-22.09%
近3月
-34.69%
近1年
-16.30%
今年以来
-21.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 43,461.81 | +17.54% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 40,526.44 | +16.35% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 29,882.91 | +12.06% | |
| 4 | 300059.SZ | 东方财富 | 10,321.56 | +4.17% | |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 9,279.14 | +3.74% | |
| 6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 8,342.03 | +3.37% | |
| 7 | 300408.SZ | 三环集团 | 8,237.97 | +3.32% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 7,449.17 | +3.01% | |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 6,467.92 | +2.61% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 6,119.61 | +2.47% |
基金信息
成立日期
2024-12-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.075%
业绩基准
创业板50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%