易方达中证A500ETF联接-Y
022930.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1220
-0.74% ↓
累计净值
1.1220
2026-10-21
近1周
-0.86%
近1月
-9.75%
近3月
-13.65%
近1年
-5.34%
今年以来
-8.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688795.SH | 摩尔线程 | 732.99 | +5.33% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 320.08 | +2.33% | |
| 3 | 688802.SH | 沐曦股份 | 307.09 | +2.23% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 298.69 | +2.17% | |
| 5 | 688783.SH | 西安奕材 | 254.77 | +1.85% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 244.35 | +1.78% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 236.35 | +1.72% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 230.66 | +1.68% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 218.65 | +1.59% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 215.56 | +1.57% |
基金信息
成立日期
2024-12-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%