大成中证红利指数-Y
022927.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
2.7773
+0.80% ↑
累计净值
2.7773
2026-10-16
近1周
-0.83%
近1月
+2.26%
近3月
+3.09%
近1年
+3.03%
今年以来
+5.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 6,331.56 | +2.84% | |
| 2 | 000672.SZ | 上峰材料 | 5,059.94 | +2.27% | |
| 3 | 603565.SH | 中谷物流 | 4,431.00 | +1.99% | |
| 4 | 601699.SH | 潞安环能 | 4,325.15 | +1.94% | |
| 5 | 600188.SH | 兖矿能源 | 4,308.36 | +1.93% | |
| 6 | 600256.SH | 广汇能源 | 4,215.38 | +1.89% | |
| 7 | 600546.SH | 山煤国际 | 3,871.41 | +1.74% | |
| 8 | 600985.SH | 淮北矿业 | 3,553.04 | +1.60% | |
| 9 | 601101.SH | 昊华能源 | 3,359.33 | +1.51% | |
| 10 | 601666.SH | 平煤股份 | 3,248.76 | +1.46% |
基金信息
成立日期
2024-12-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证红利指数×95%