易方达中证红利ETF联接-Y
022925.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.2959
+0.79% ↑
累计净值
1.3479
2026-10-16
近1周
-0.86%
近1月
+2.18%
近3月
+2.94%
近1年
+2.92%
今年以来
+4.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 93.09 | +2.83% | |
| 2 | 000672.SZ | 上峰材料 | 73.88 | +2.25% | |
| 3 | 603565.SH | 中谷物流 | 66.32 | +2.02% | |
| 4 | 600188.SH | 兖矿能源 | 64.68 | +1.97% | |
| 5 | 601699.SH | 潞安环能 | 63.12 | +1.92% | |
| 6 | 600256.SH | 广汇能源 | 62.94 | +1.91% | |
| 7 | 600546.SH | 山煤国际 | 56.84 | +1.73% | |
| 8 | 600985.SH | 淮北矿业 | 51.14 | +1.56% | |
| 9 | 601101.SH | 昊华能源 | 49.42 | +1.50% | |
| 10 | 601168.SH | 西部矿业 | 49.39 | +1.50% |
基金信息
成立日期
2024-12-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%