万家沪深300指数增强-Y
022917.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.4333
-0.86% ↓
累计净值
1.4333
2026-10-21
近1周
-1.42%
近1月
-10.06%
近3月
-13.46%
近1年
-2.34%
今年以来
-5.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,413.50 | +5.45% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,806.63 | +4.09% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,253.86 | +3.62% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 2,146.02 | +1.82% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,071.88 | +1.76% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,923.53 | +1.64% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 1,851.91 | +1.57% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,738.79 | +1.48% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 1,672.78 | +1.42% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 1,637.81 | +1.39% |
基金信息
成立日期
2024-12-13
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.06%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%