国投瑞银中证500指数量化增强-Y
022909.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.6965
+0.33% ↑
累计净值
2.6965
2026-10-19
近1周
-2.51%
近1月
-12.56%
近3月
-10.26%
近1年
+3.74%
今年以来
-1.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300458.SZ | 全志科技 | 2,061.86 | +1.85% | |
| 2 | 688002.SH | 睿创微纳 | 2,047.96 | +1.83% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,997.09 | +1.79% | |
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 1,782.08 | +1.60% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,661.43 | +1.49% | |
| 6 | 688475.SH | 萤石网络 | 1,592.78 | +1.43% | |
| 7 | 600109.SH | 国金证券 | 1,449.75 | +1.30% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,443.62 | +1.29% | |
| 9 | 301536.SZ | 星宸科技 | 1,391.36 | +1.25% | |
| 10 | 300475.SZ | 香农芯创 | 1,377.00 | +1.23% |
基金信息
成立日期
2024-12-13
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.075%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%