国投瑞银沪深300指数量化增强-Y
022908.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.5160
-0.99% ↓
累计净值
1.5160
2026-10-21
近1周
-1.19%
近1月
-8.26%
近3月
-7.49%
近1年
+0.23%
今年以来
-2.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,898.90 | +6.46% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,765.59 | +6.24% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,202.26 | +3.65% | |
| 4 | 601398.SH | 工商银行 | 1,806.81 | +3.00% | |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 1,798.21 | +2.98% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,749.53 | +2.90% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 1,569.26 | +2.60% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,271.42 | +2.11% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,222.01 | +2.03% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,106.21 | +1.83% |
基金信息
成立日期
2024-12-13
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.075%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%