嘉实中证A500ETF联接-Y
022905.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0721
-0.74% ↓
累计净值
1.0908
2026-10-21
近1周
-0.85%
近1月
-9.81%
近3月
-10.98%
近1年
-7.93%
今年以来
-9.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +4.75% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 70.74 | +3.31% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 57.06 | +2.67% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 47.42 | +2.22% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 34.30 | +1.60% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 33.90 | +1.58% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 32.60 | +1.52% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 29.11 | +1.36% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 27.40 | +1.28% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 26.54 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2024-12-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%