中欧沪深300指数-Y
022899.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1302
-0.89% ↓
累计净值
1.1302
2026-10-21
近1周
-1.37%
近1月
-8.45%
近3月
-11.37%
近1年
-4.07%
今年以来
-7.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 863.60 | +4.93% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 636.68 | +3.63% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 515.95 | +2.94% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 462.34 | +2.64% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 358.60 | +2.05% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 318.47 | +1.82% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 315.08 | +1.80% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 272.64 | +1.56% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 263.97 | +1.51% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 229.99 | +1.31% |
基金信息
成立日期
2024-12-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%