交银丰晟收益债券-E
022877.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1112
+0.01% ↑
累计净值
1.2702
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.28%
近3月
+1.17%
近1年
-0.71%
今年以来
+2.83%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%